| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 70.72 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 13.51 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.05 | | 存款-活期存款 | 5.52 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.36 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 137 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 0.99% | | 單筆最低申購金額 | 60000000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 11.1215 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2015/11/09 | | 經理人 | 郭臻臻 | | 投資地區 | 美國市場 | | 投資標的 | 主要投資於美國地區之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.85 | 239 of 555 | | 近一個月 | 0.71 | 108 of 555 | | 近三個月 | 2.39 | 130 of 537 | | 近六個月 | 5.95 | 291 of 536 | | 今年以來 | 2.50 | 211 of 555 | | 近一年 | 9.31 | 140 of 536 | | 近兩年 | 11.56 | 82 of 482 | | 近三年 | 3.98 | 88 of 432 | | 近五年 | 9.70 | 48 of 251 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.8965 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3459 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9098 |
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